De cashflow-rapportage geeft je inzicht in alle kasstromen van jouw organisatie. Dit betekent de gedraaide omzet, opwaarderingen, en eventuele mutaties. In deze rapportage zie je dus je daadwerkelijke, verrekende omzet, en gebruik je om bijvoorbeeld je pinontvangsten te controleren. Gebruik het zoekfilter om de gewenste gegevens op te vragen.
💡 Tip: Zorg dat je de juiste tijdspanne invult, zoals ook je (pin)leverancier deze aanhoudt. Kijkt jouw pinleverancier naar inkomsten tussen 6.00 uur en 5.59 uur? Vul dit dan ook in bij het zoekfilter, /zodat hierdoor geen verschil ontstaat.
Uiteraard kan je alle rapportages exporteren naar Excel (en enkele ook naar CSV).
Rapportage > Cashflow > Mutaties rekeningen
-
De kasstromen (mutaties) voor rekeningen worden gespecificeerd in bij- en afboekingen. Deze kunnen zowel via de kassa als via de beheeromgeving gedaan worden, en kan over 'gewone' rekeningen gaan, en over no-sale-rekeningen. Deze opties zie je uitgesplitst terug in de rapportage.
Rapportage > Cashflow > Cash en Rapportage > Cashflow > Pin
Per actie staat er uitgesplitst wat er met het geld is gebeurd.
- Hoeveel er uit de kas is gehaald;
- Hoeveel opwaarderingen er Cash of met PIN zijn gedaan;
- Hoeveel er Cash of met PIN is betaald;
- Hoe bonnen zijn afgerekend.
Het beginsaldo geeft het bedrag aan hoeveel er volgens de kassa in de lade had moeten zitten naar aanleiding van alle voorgaande dagen. Dit kan dus een raar bedrag zijn indien je niet standaard gebruik maakt van de kassa.
Als je het beginsaldo niet ziet staan, dan zetten wij deze optie graag voor je aan.
Bij transacties in de beheeromgeving is te zien welke mutaties er handmatig via de beheeromgeving hebben plaatsgevonden.
Rapportage > Cashflow > Credit/debet
De Credit/debet-rapportage is de enige in de gehele beheeromgeving die alleen een einddatum heeft. Dit omdat het om een boekhoudkundige balans gaat, die op 1 specifiek moment opgemaakt wordt.
In de rapportage zie je het totaal aan uitstaande saldo's, en alle credit- en debet-rekeningen.
📌 FAQ
Komen je pinontvangsten niet overeen met de rapportage?
Check of de tijdspanne in het zoekfilter gelijk is aan die van je pinleverancier.
Klopt het beginsaldo niet?
Dit gebeurt vaak als de kassa niet elke dag standaard wordt gebruikt. Het bedrag is gebaseerd op alle voorgaande dagen.
Kun je bij Credit/debet geen begindatum kiezen?
Dat klopt, deze rapportage toont de balans op één moment en werkt daarom alleen met een einddatum.