De cashflow-rapportage geeft je inzicht in de kasstromen van jouw organisatie. Om die in te zien ga je naar Rapportage > Cashflow en dan Mutaties rekeningen, Cash, Pin of Credit/debet. 

Let erop dat je een tijdspanne aangeeft met behulp van het zoekscherm, of dat je een vast rapportagefilter selecteert. Eventueel kun je de zoekopdracht verder specificeren per kassaterminal door er één te selecteren. Vervolgens via 'zoeken' vindt de beheeromgeving de juiste gegevens voor je.

Uiteraard kan je alle rapportages exporteren naar Excel (en enkele ook naar CSV). 

Mutaties rekeningen 

De kasstromen (mutaties) voor rekeningen worden gespecificeerd in bij- en afboekingen. Deze kunnen zowel via de kassa als via de beheeromgeving gedaan worden, en kan over 'gewone' rekeningen gaan, en over no-sale-rekeningen. Deze opties zie je uitgesplitst terug in de rapportage. 

Cash & Pin  

Per actie staat er uitgesplitst wat er met het geld is gebeurd.

• Hoeveel er uit de kas is gehaald
• Hoeveel opwaarderingen er Cash of met PIN zijn gedaan
• Hoeveel er Cash of met PIN is betaald
• Hoe bonnen zijn afgerekend 

Het beginsaldo geeft het bedrag aan hoeveel er volgens de kassa in de lade had moeten zitten naar aanleiding van alle voorgaande dagen. Dit kan dus een raar bedrag zijn indien je niet standaard gebruik maakt van de kassa.

Als je het beginsaldo niet ziet staan, dan zetten wij deze optie graag voor je aan.

Bij transacties in de beheeromgeving is te zien welke mutaties er handmatig via de beheeromgeving hebben plaatsgevonden.

Credit/debet 

De Credit/debet-rapportage is de enige in de gehele beheeromgeving die alleen een einddatum heeft. Dit omdat het om een boekhoudkundige balans gaat, die op 1 specifiek moment opgemaakt wordt. 

In de rapportage zie je het totaal aan uitstaande saldo's, en alle credit- en debet-rekeningen.